BAQT2007 Đã kiểm toán
| Coâng ty Coå Phaàn Sôn Ñoàng Nai | Baùo caùo taøi chính | |||
| Ñöôøng soá 7, KCN Bieân Hoøa 1, P.An Bình, Ñoàng Nai | cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31/12/2007 | |||
| BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN | ||||
| Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 | ||||
| Ñôn vò tính : VND | ||||
| Chæ tieâu | Maõ soá | Thuyeát minh | Soá cuoái naêm | Soá ñaàu naêm |
| TAØI SAÛN | ||||
| A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN | 100 | 29.004.989.768 | 25.420.032.214 | |
| I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn | 110 | 3.958.444.781 | 1.899.735.473 | |
| 1. Tieàn | 111 | 3 | 3.958.444.781 | 1.899.735.473 |
| 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn | 112 | - | - | |
| II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn | 120 | - | - | |
| III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn | 130 | 4 | 14.270.116.590 | 13.609.001.071 |
| 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng | 131 | 11.756.725.612 | 11.413.452.972 | |
| 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn | 132 | 410.959.130 | 105.871.028 | |
| 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc | 138 | 3.798.897.896 | 3.221.354.340 | |
| 6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi (*) | 139 | (1.696.466.048) | (1.131.677.269) | |
| IV. Haøng toàn kho | 140 | 5 | 9.743.609.804 | 8.771.338.276 |
| 1. Haøng toàn kho | 141 | 9.743.609.804 | 8.771.338.276 | |
| V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc | 150 | 1.032.818.593 | 1.139.957.394 | |
| 2. Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø | 152 | 85.009.729 | 7.857 | |
| 3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc | 154 | 6 | 484.559.955 | 621.276.403 |
| 4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc | 158 | 7 | 463.248.909 | 518.673.134 |
| B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN | 200 | 6.111.496.913 | 2.843.507.280 | |
| I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn | 210 | - | - | |
| II. Taøi saûn coá ñònh | 220 | 2.382.381.713 | 1.760.392.080 | |
| 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình | 221 | 8 | 1.395.154.293 | 1.756.577.708 |
| - Nguyeân giaù | 222 | 9.051.057.734 | 8.853.477.230 | |
| - Giaù trò hao moøn luõy keá (*) | 223 | (7.655.903.441) | (7.096.899.522) | |
| 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính | 224 | - | - | |
| 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình | 227 | - | - | |
| 4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang | 230 | 9 | 987.227.420 | 3.814.372 |
| III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö | 240 | - | - | |
| IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn | 250 | 2.949.000.000 | 303.000.000 | |
| 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc | 258 | 10 | 2.949.000.000 | 303.000.000 |
| V. Taøi saûn daøi haïn khaùc | 260 | 780.115.200 | 780.115.200 | |
| 3. Taøi saûn daøi haïn khaùc | 268 | 780.115.200 | 780.115.200 | |
| TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN | 270 | 35.116.486.681 | 28.263.539.494 | |
| NGUOÀN VOÁN | ||||
| A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ | 300 | 18.910.446.844 | 14.894.550.487 | |
| I. Nôï ngaén haïn | 310 | 16.999.005.320 | 14.819.486.248 | |
| 1. Vay vaø nôï ngaén haïn | 311 | 11 | 10.858.849.926 | 8.058.703.588 |
| 2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn | 312 | 3.757.894.364 | 2.715.460.821 | |
| 3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc | 313 | 111.013.400 | 98.695.452 | |
| 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc | 314 | 12 | 125.956.528 | 28.225.329 |
| 5. Phaûi traû cho CNV | 315 | 1.323.867.360 | 1.131.650.180 | |
| 9. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc | 319 | 13 | 821.423.742 | 2.786.750.878 |
| II. Nôï daøi haïn | 330 | 1.911.441.524 | 75.064.239 | |
| 3. Phaûi traû daøi haïn khaùc | 333 | 790.115.200 | 10.000.000 | |
| 4. Vay vaø nôï daøi haïn | 334 | 14 | 1.042.000.000 | - |
| 6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm | 336 | 79.326.324 | 65.064.239 | |
| B. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU | 400 | 16.206.039.837 | 13.368.989.007 | |
| I. Nguoàn voán - quyõ | 410 | 15 | 15.851.385.817 | 12.965.602.022 |
| 1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu | 411 | 11.400.000.000 | 11.400.000.000 | |
| 7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån | 417 | 1.255.141.208 | 681.059.334 | |
| 8. Quyõ döï phoøng taøi chính | 418 | 777.360.093 | 624.695.598 | |
| 9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu | 419 | 32.066.905 | 24.964.006 | |
| 10. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái | 420 | 2.386.817.611 | 234.883.084 | |
| II. Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc | 430 | 16 | 354.654.020 | 403.386.985 |
| 1. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi | 431 | 354.654.020 | 403.386.985 | |
| TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN | 440 | 35.116.486.681 | 28.263.539.494 | |
| - | - | |||
| Coâng ty Coå Phaàn Sôn Ñoàng Nai | Baùo caùo taøi chính | ||||
| Ñöôøng soá 7, KCN Bieân Hoøa 1, P.An Bình, Ñoàng Nai | cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31/12/2007 | ||||
| BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH | |||||
| Naêm 2007 | |||||
| Ñôn vò tính: VND | |||||
| Chæ tieâu | Maõ soá | Thuyeát minh | Naêm nay | Naêm tröôùc | |
| 1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï | 01 | 17 | 50.296.728.601 | 46.273.177.288 | |
| Trong ñoù: Doanh thu xuaát khaåu | 46.727.450 | - | |||
| Doanh thu haøng noäi boä | 88.238.951 | ||||
| 2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu | 02 | 18 | 1.183.727.554 | 1.132.948.188 | |
| 3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung | 10 | 19 | 49.113.001.047 | 45.140.229.100 | |
| caáp dòch vuï | |||||
| 4. Giaù voán haøng baùn | 11 | 20 | 38.972.944.874 | 35.984.570.308 | |
| 5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung | 20 | 10.140.056.173 | 9.155.658.792 | ||
| caáp dòch vuï | |||||
| 6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính | 21 | 21 | 126.585.892 | 36.906.702 | |
| 7. Chi phí taøi chính | 22 | 22 | 1.063.468.419 | 1.013.025.184 | |
| - Trong ñoù: Laõi vay phaûi traû | 23 | 1.003.581.438 | 981.852.219 | ||
| 8. Chi phí baùn haøng | 24 | 2.071.849.635 | 2.008.850.252 | ||
| 9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp | 25 | 3.637.413.236 | 3.651.081.088 | ||
| 10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh | 30 | 3.493.910.775 | 2.519.608.970 | ||
| 11. Thu nhaäp khaùc | 31 | 196.852.770 | 147.882.270 | ||
| 12. Chi phí khaùc | 32 | 99.967.876 | 99.572.690 | ||
| 13. Lôïi nhuaän khaùc | 40 | 96.884.894 | 48.309.580 | ||
| 14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá | 50 | 3.590.795.669 | 2.567.918.550 | ||
| 15. Chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh | 51 | 23 | 268.752.884 | 115.631.077 | |
| 16. Chi phí thueá thu nhaäp hoaõn laïi | 52 | - | - | ||
| 17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp | 60 | 3.322.042.785 | 2.452.287.473 | ||
| 18. Laõi cô baûn treân coå phieáu | 70 | 24 | 2,914 | 2,151 | |
| Ngaøy 28 thaùng 01naêm 2008 | |||||
| Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng | Giaùm ñoác | ||||
| Coâng ty Coå Phaàn Sôn Ñoàng Nai | Baùo caùo taøi chính | |||||
| Ñöôøng soá 7, KCN Bieân Hoøa 1, P.An Bình, Ñoàng Nai | cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31/12/2007 | |||||
| ÑVT: VND | ||||||
| 15.2. Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu | Tyû leä | Soá cuoái naêm | Soá ñaàu naêm | |||
| - Voán ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc | 30,00% | 3.420.000.000 | 3.420.000.000 | |||
| - Voán goùp cuûa caùc coå ñoâng trong vaø ngoaøi Coâng ty | 70,00% | 7.980.000.000 | 7.980.000.000 | |||
| Coäng | 100,00% | 11.400.000.000 | 11.400.000.000 | |||
| - Giaù trò traùi phieáu chuyeån ñoåi thaønh coå phieáu trong naêm: | Soá cuoái naêm | Soá ñaàu naêm | ||||
| - Soá löôïng coå phieáu quyõ: | ||||||
| - Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu | 11.400.000.000 | 11.400.000.000 | ||||
| + Voán goùp ñaàu naêm | 11.400.000.000 | 11.400.000.000 | ||||
| + Voán goùp taêng trong naêm | - | - | ||||
| + Voán goùp giaûm trong naêm | - | - | ||||
| + Voán goùp cuoái naêm | 11.400.000.000 | 11.400.000.000 | ||||
| - Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ chia | 1.710.000.000 | |||||
| 15.4 Coå phieáu | Soá cuoái naêm | Soá ñaàu naêm | ||||
| - Soá löôïng coå phieáu ñaêng kyù phaùt haønh | 1.140.000 | 1.140.000 | ||||
| - Soá löôïng coå phieáu baùn ra coâng chuùng | 1.140.000 | 1.140.000 | ||||
| + Coå phieáu phoå thoâng | 1.140.000 | 1.140.000 | ||||
| + Coå phieáu öu ñaõi | ||||||
| - Soá löôïng coå phieáu mua laïi | - | - | ||||
| + Coå phieáu phoå thoâng | - | |||||
| + Coå phieáu öu ñaõi | ||||||
| - Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh | 1.140.000 | 1.140.000 | ||||
| + Coå phieáu phoå thoâng | 1.140.000 | 1.140.000 | ||||
| + Coå phieáu öu ñaõi | - | - | ||||
| Meänh giaù coå phieáu ñang löu haønh: 10.000ñoàng (möôøi nghìn ñoàng) | ||||||
| 15.5 Caùc quyõ cuûa Coâng ty | Soá cuoái naêm | Soá ñaàu naêm | ||||
| - Quyõ ñaàu tö phaùt trieån | 1.255.141.208 | 681.059.334 | ||||
| - Quyõ döï phoøng taøi chính | 777.360.093 | 624.695.598 | ||||
| - Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi | 354.654.020 | 403.386.985 | ||||
| - Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu | 32.066.900 | 24.964.006 | ||||
| IV. Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh | ||||||
| 17. Toång doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï | Naêm nay | Naêm tröôùc | ||||
| - Doanh thu baùn haøng | 50.162.315.556 | 46.195.510.072 | ||||
| - Doanh thu cung caáp dòch vuï | 134.413.045 | 77.667.216 | ||||
| Coäng | 50.296.728.601 | 46.273.177.288 | ||||
| 18. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu | 1.183.727.554 | 1.132.948.188 | ||||
| - Chieát khaáu thöông maïi | 902.905.853 | 786.687.462 | ||||
| - Giaûm giaù haøng baùn | - | - | ||||
| - Haøng baùn bò traû laïi | 280.821.701 | 346.260.726 | ||||
| 19. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï | ||||||
| - Doanh thu thuaàn baùn haøng | 48.978.588.002 | 45.062.561.884 | ||||
| - Doanh thu thuaàn cung caáp dòch vuï | 134.413.045 | 77.667.216 | ||||
| Coäng | 49.113.001.047 | 45.140.229.100 | ||||
| 20. Giaù voán haøng baùn | Naêm nay | Naêm tröôùc | ||||
| - Giaù voán cuûa haøng hoaù, dịch vụ ñaõ cung caáp | 38.972.944.874 | 35.984.570.308 | ||||
| Trong ñoù: Giaù voán haøng hoùa, thaønh phaåm | 38.842.599.731 | 35.912.464.165 | ||||
| Giaù voán cung caáp dòch vuï | 130.345.143 | 72.106.143 | ||||
| Coäng | 38.972.944.874 | 35.984.570.308 | ||||
| 21. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính | Naêm nay | Naêm tröôùc | ||||
| - Laõi tieàn göûi, tieàn cho vay | 21.450.707 | 15.531.169 | ||||
| - Coå töùc Lôïi nhuaän ñöôïc chia | 27.300.000 | - | ||||
| - Laõi cheânh leäch do baùn coå phieáu | - | 4.770.000 | ||||
| - Laõi cheânh leäch tyû giaù do ñaùnh giaù laïi | 56.976.737 | 4.758.036 | ||||
| - Hoa hoàng ñaïi lyù | 20.858.448 | 11.847.497 | ||||
| Coäng | 126.585.892 | 36.906.702 | ||||
| 22. Chi phí taøi chính | Naêm nay | Naêm tröôùc | ||||
| - Chi phí hoïat ñoäng taøi chính (chi phí laõi vay) | 1.003.581.438 | 981.852.219 | ||||
| - Loã cheânh leäch tyû giaù | 59.886.981 | 31.172.965 | ||||
| - Chi phí thueâ xöôûng | ||||||
| Coäng | 1.063.468.419 | 1.013.025.184 | ||||
| 23. Chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh | ||||||
| Coâng ty coù nghóa vuï noäp nhöõng loaïi thueá sau ñaây: | ||||||
| - Thueá TNDN theo chöùng nhaän öu ñaõi ñaàu tö soá 5458/GCNUÑÑT do UBND tænh Ñoàng Nai caáp ngaøy 26/12/2000, Coâng ty ñöôïc nhöõng öu ñaõi thueá sau: |
||||||
| + Ñöôïc mieãn tieàn thueâ ñaát 3 naêm keå töø ngaøy kyù hôïp ñoàng thueâ ñaát | ||||||
| + Ñöôïc mieãn thueá TNDN trong 2 naêm vaø giaûm 50% soá thueá phaûi noäp cho 2 naêm tieáp theo keå töø khi coù thu nhaäp chòu thueá | ||||||
| Theo coâng vaên soá 3471/BTC-CST ngaøy 17/03/2006 cuûa BTC, baét ñaàu töø ngaøy 01/01/2004 Coâng ty ñöôïc öu ñaõi thueá nhö sau: |
||||||
| + Ñöôïc aùp duïng thueá suaát thueá TNDN 15% trong 8 naêm töø naêm 2004 ñeá heát naêm 2011 | ||||||
| + Ñöôïc giaûm thueá 50% soá thueá phaûi noäp cho 5 naêm töø naêm 2004 ñeán heát naêm 2008 | ||||||
| Vaäy trong naêm 2007 ñôn vò tính thueá TNDN laø 50% (thueá suaát 15%) | ||||||
| - Thueá giaù trò gia taêng phaûi noäp theo tyû leä 5% vaø 10% | ||||||
| - Caùc loaïi thueá khaùc theo quy ñònh hieän haønh taïi Vieät Nam | ||||||
| Naêm nay | Naêm tröôùc | |||||
| - Chi phí thueá TNDN tính treân thu nhaäp chòu thueá naêm hieän haønh (*) |
268.752.884 | 115.631.077 | ||||
| - Ñieàu chænh chi phí thueá TNDN cuûa caùc naêm tröôùc vaøo chi phí | ||||||
| thueá TNDN hieän haønh naêm nay | ||||||
| (*) Trong ñoù: | ||||||
| - Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá | 3.590.795.669 | 2.567.918.550 | ||||
| - Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng hoaëc giaûm lôïi nhuaän keá toaùn ñeå xaùc ñònh lôïi nhaän chòu thueá |
- | |||||
| + Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng | 19.876.119 | 42.501.343 | ||||
| + Caùc khoaûn ñieàu chænh giaûm | 27.300.000 | 1.068.672.204 | ||||
| - Toång thu nhaäp chòu thueá | 3.583.371.788 | 1.541.747.689 | ||||
| - Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp | 268.752.884 | 115.631.077 | ||||
| - Lôïi nhuaän sau Thueá thu nhaäp doanh nghieäp | 3.322.042.785 | 2.452.287.473 | ||||
| Quyeát toaùn thueá cuûa Coâng ty seõ chòu söï kieåm tra cuûa cô quan thueá. Do vieäc aùp duïng luaät vaø caùc quy ñònh veà thueá ñoái vôùi nhieàu loaïi giao dòch khaùc nhau coù theå ñöôïc giaûi thích theo nhieàu caùch khaùc nhau, soá thueá ñöôïc trình baøy treân Baùo caùo taøi chính coù theå bò thay ñoåi theo quyeát ñònh cuûa cô quan thueá. | ||||||
| 24. Thuyeát minh chæ tieâu laõi cô baûn treân coå phieáu | Naêm nay | Naêm tröôùc | ||||
| + Lôïi nhuaän keá toaùn sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp | 3.322.042.785 | 2.452.287.473 | ||||
| + Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng hoaëc giaûm lôïi nhuaän keá toaùn ñeå xaùc ñònh lôïi nhuaän hoaëc loã phaân boå cho coå ñoâng sôû höõu coå phieáu thöôøng. | ||||||
| - Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng | ||||||
| - Caùc khoaûn ñieàu chænh giaûm | ||||||
| + Lôïi nhuaän hoaëc loã phaân boå cho coå ñoâng sôû höõu coå phieáu thöôøng | ||||||
| + Coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh bình quaân trong kyø | 1.140.000 | 1.140.000 | ||||
| + Laõi cô baûn treân coå phieáu | 2.914 | 2.151 | ||||
Thông tin liên quan
Báo Cáo Quyết Toán Tài Chính Quý 1 Năm 2024.
20-04-2024 10:58 am
Báo Cáo Tài Chính Năm 2023 Đã Được Kiểm Toán
02-03-2024 1:27 am
